GDX, GDXJ: ETF золотодобытчиков удерживают ключевые уровни поддержки

Ноябрь 20, 2020 Автор: swens

Золотодобывающие компании падали вместе с ценами на металл в течение последних двух недель после того, как рискованные активы получили двойную дозу положительных новостей о вакцинах от Pfizer Inc. (PFE) и Moderna, Inc. (MRNA).

Однако по мере того, как число случаев заражения COVID-19 продолжает расти, а сложности, связанные вакциняцией для значительной части населения, начинают проявляться, инвесторы могут снова обратиться к золоту, чтобы застраховаться от неопределенности.

Кроме того, текущие меры стимулирования, направленные на поддержку экономики, страдающей от COVID, служат хорошим предзнаменованием для драгоценного металла.

"Теперь мы видим путь вперед, но все еще остается много вопросов, на которые нет ответов, - сказал Kitco менеджер фонда золота и драгоценных металлов Franklin Tempelton Стив Лэнд. - Предстоит еще ... проделать много работы, и это, вероятно, потребует значительных стимулов. Если мы смотрим в будущее, безусловно, есть потенциал для инфляции. Есть потенциал для девальвации валюты. Это будет положительно для золота", - добавил он. .

Активные трейдеры могут получить добный доступ к золотодобывающим компаниям с помощью двух отраслевых ETF, описанных ниже:

VanEck Vectors Gold Miners (GDX) c активами под управлением (AUM) в размере $16,29 млрд и коэффициентом расходов 0,53% является лидером в своем сегменте. Фонду, которому уже 14 лет, принадлежит корзина, состоящая из примерно 50 глобальных золотодобывающих компаний, при этом известные отраслевые компании Newmont Corporation (NEM) и Barrick Gold Corporation (GOLD) владеют почти 25% активов. С точки зрения оборота ETF, он сосавляет более 21 млн акций в день с узкими спредами, чтобы минимизировать транзакционные издержки. Несмотря на то, что GDX торгуется на 22,34% выше с начала года, он упал на 10% за последний месяц по состоянию на 19 ноября 2020 г. Инвесторы получают скромную дивидендную доходность 0,51%.

Акции GDX колебались в пределах нисходящего канала в течение последних четырех месяцев, установив четкие области поддержки и сопротивления на графике. Активным трейдерам следует искать возможности для покупки на уровне $ 35,30, где цена может поймать заявки около нижней линии тренда модели и 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Тем, кто занимает длинную позицию, следует рассмотреть возможность установки приказа о фиксации прибыли около верхней линии тренда канала на уровне $40,7, но сократить убытки, если фонд не сможет удержаться выше уровня $34.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) стремится обеспечить аналогичную доходность MVISA Global Junior Gold Miners Index - взвешенному по рыночной капитализации эталону, состоящему из компаний с небольшой капитализацией, занимающихся добычей золота и серебра . Крупнейшие доли в портфеле фонда из 83 компаний, включая Kinross Gold Corporation (KGC) с 6,82%, Gold Fields Limited (GFI) с 6,12% и Northern Star Resources Limited (NESRF) с 5,50%. Торговые издержки сопоставимы с GDX: более 8 торгуются в среднем в день со средним спредом 0,02%. Чистые активы GDX составляют $5,89 млрд, дивидендная доходность - 0,31%. За последний месяц он упала 10,47%. С начала года ETF вырос на 22,17% по состоянию на 19 ноября 2020 г.

С начала августа цена акций ETF торговалась в рамках упорядоченного 10-пунктового нисходящего канала вслед за падением золота. Тем, кто предпочитает стратегии с ограниченным диапазоном, следует искать точки входа около $49,50, где ETF находит слияние поддержки от нижней линии тренда модели и 200-дневной SMA. С точки зрения управления торговлей, нацелитесь на возвращение к вершине канала на уровне $58,30, при этом защищая капитал с помощью стоп-лосса, размещенного где-то ниже 200-дневной SMA, пишет investopedia.com.

Ссылки по теме:

ETF золотодобывающих компаний сделали рывок

Инвесторы предпочитают ETF золотодобывающих компаний фондам на металл