ETP c тройным кредитным плечом на акции Tesla вырос за день на 40%

Сентябрь 3, 2020 Автор: swens

Биржевой продукт (ETP), котирующийся в Лондоне, наконец-то сделал именно то, на что надеялись его инвесторы, ищущие риска, когда он был запущен в июле: получить прибыль от значительного падения акций производителя электромобилей Tesla Inc (TSLA).

Провайдер фондов GraniteShares представил свой биржевой продукт 3X Short Tesla Daily, который был частью корзины одноразовых ETP, которые были предназначены для разжигания аппетита инвесторов к принятию бычьих и медвежьих рисков на Уолл-стрит на технологические гиганты. Эти кции помогли обеспечить исторический отскок для более широкого рынка в ралли пандемии коронавируса.

Биржевая нота, ставщая на падение Tesla, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже (LSE), подскочила на 40,5% в среду днем, 2 сеннтября. Она не тогуется в США, потому что нормативные правила SEC неодобрительно относятся к идее использования одноразовых ETP-продуктов, сказал MarketWatch генеральный директор и основатель Granite Shares Уильям Ринд - "Это сложно."

Во вторник объем торгов Tesla ETP подскочил до 2,8 млн акций, так как акции упали на 4,7%. В среду около 700 тыс. акций Tesla перешли из рук в руки, так как базовые акции на пике упали как минимум на 10%. .

Безусловно, ETF с тройным кредитным плечом также понес резкие убытки до этого и, согласно данным FactSet, упал на 80,5% за последние 30 дней.

Акции Tesla, которые недавно пережили дробление 5 к 1, завершившееся в понедельник, были одними из самых сложных бумаг в эпоху пандемии. В этом году они выросли на 430%, поскольку инвесторы воспринимают их как ставку на будущее растущей индустрии электромобилей или как вложение, которое может быть более устойчивым к турбулентности на рынке, частично вызванной COVID-19 пандемией.

Однако медвежьи инвесторы, которые покупали инструмент с тройным кредитным плечом, как возможность для короткой продажи или инструмент на падение стоимости акций Tesla. Они считали, что нет большого оправдания стремительному росту компании, которая не предлагает дивидендов и у которой согласно данным FactSet, отношение цены к прибыли - общепринятая мера стоимости акций - составляет 1153.

GraniteShares также предлагает Graniteshares 3X Long Tesla Daily ETP, который также торгуется на LSE. В среду он упал на 22%, но за последние 30 дней вырос почти на 200%.

Фактически, предложение Tesla длинных и коротких ETP является  более широкой корзины т GraniteShares, в которую входили некоторые из самых громких имен, связанных с технологиями: Facebook (FB), Amazon.com (AMZN), Netflix (NFLX), Apple (AAPL), и Uber Technologies (UBER). И это лишь некоторые из них.

GraniteShares заявляет, что предлагает рискованные ставки на рынке, потому что это дает инвесторам доступный шанс занять позицию в этих компаниях. Например, короткий ETP с тройным кредитным плечом завершил сделку в среду на уровне 19 центов, а акция ETF с тройным длинным плечом стоит $38,50.

Безусловно, GraniteShares - не единственный провайдер фондов, рекламирующий ETP с кредитным плечом на акцию одной компании, но рычаги воздействия на его продукты могут быть самыми экстремальными с точки зрения Tesla.

Leverage Shares предлагает 1x и 2x Tesla ETP с кредитным плечом. Эти фонды запущены в июне. "Учитывая повышенный интерес к коротким сделкам и предложениям с кредитным плечом в текущей нестабильной среде, мы предлагаем эти кредитные и обратные ETP в качестве более безопасной альтернативы торговым контрактам на разницу цен (CFD) или покупке с маржой", - сказал Радж Шет, директор по решениям в Leverage Shares, в интервью ETF Stream.

Важно отметить, что ETP не похожи на обычные биржевые фонды, которые пытаются имитировать индекс. Сложные ETP с кредитным плечом, такие как GraniteShares и Leverage Shares, представляют собой лишь часть многомиллионного рынка ETP, но им также присущи риски потери больших денег.

Ссылки по теме:

3 ETF транспорта будущего на новых максимумах

Какие ETF выиграли максимально от ралли акций Tesla