QQQV, QQQM: Global X предлагает фонды, ориентированные на Nasdaq минус финансовый сектор

Декабрь 8, 2011 Автор: swens

Global X запустил два ETF, в которые включены бумаги компаний, торгуемых на Nasdaq, за исключением представителей финансового сектора. Это Global X Nasdaq 500 ETF (QQQV) и Nasdaq 400 Mid Cap ETF (QQQM).

"За последние пять с лишним лет, компании, включенные в базовые индексы, продемонстрировали впечатляющий рост прибыли, что позволило им превратиться в зрелых игроков рынка", - говорится в заявлении Global X.

Представители финансового сектора значительно отстали от динамики широкого рынка, как в прошлом году, так и на отрезке десяти минувших лет. Financial Select Sector SPDR (XLF), отслеживающий динамику финансовых компаний S&P 500, снизился на 16,5% в этом году. В то же время S&P 500 вырос на 2%. Среднегодовой рост XLF на протяжении 3 минувших лет составил 2,8% по сравнению с 15,3%  у S&P 500. А за последние пять лет этот показатель у XLF снизился на 16,4% по сравнению с 0,17% для S& P 500.

В отличие от XLF бумаги Technology Select Sector SPDR (XLK) выросли на 4,4% с начала года. За последние три года они подорожали на 22%, за пять лет – на 1%.

Индексы, на которые ориентируются фонды, созданы из акций компаний, отобранных согласно их рыночной капитализации.    

В портфеле QQQV собраны акции 500 крупнейших американских и иностранных компаний, торгуемых на NASDAQ. Более 60% активов приходится на представителей сектора высоких технологий, сектор потребительских товаров ежедневного спроса занимает 17%, медицина - 13%,  промышленные компаний – 4%, потребительские товары  длительного пользования - 2%, 1% - телекоммуникации, промышленные материалы – 1%,  нефтегазовые компании - 0,67%.

QQQM представляет 400 крупнейших по капитализации компаний после ведущих представителей индекса Nasdaq 100. На компании высокотехнологичного сектора приходится 37% активов. Здравоохранение - 22%,  потребительские товары ежедневного спроса - 18%, 10% - представители промышленного сектора, базовые материалы -  3,7%, нефтегазовые и телекоммуникации – по 3,0%,  потребительские товары длительного пользования - 2,7%.

Крупнейшими компонентами портфеля QQQM являются бумаги Pharmasset (VRUS), Perrigo (PRGO), Hansen Natural (HANS), Avago Technologies (AVGO), Nuance Communications (NUAN).

Оба фонда будут проводить балансировку своих вложений раз в полгода, беря годовую комиссию за управление в 0,48% от размера активов.