PXMG, QQQ, PTNQ: ETF роста в числе лидеров, несмотря на коррекцию

Ноябрь 6, 2018 Автор: swens

Акции роста пострадали время коррекции рынка по мере ротации секторов. Итак, как вели себя ETF сегмента?

Как вы могли себе представить, большинство из них пережили довольно тяжелый месяц с потерями от 8,1% до 13,5%.

Несмотря на резкие потери, их годовая прибыль выше широкого рынка. Invesco Russell MidCap Pure Growth (PXMG) занял первое место с прибылью в 12,2%, что значительно опережает рост S&P 500 на 3% с начала года. Фонд с активами  $245 млн, который отслеживает индекс чистого роста Russell Midcap Pure Growth Index, упал на 13% за последний месяц.

По данным Morningstar Direct, PXMG опережает S&P 500 на трехлетнем  отрезке, при этом среднегодовой рост составляет 16% по сравнению с ростом 11,5% S&P. Их годовой прирост за пять лет почти одинаков: 11,7% для ETF и 11,3% для S&P 500.

На информационные технологии приходилась наибольшая доля среди секторов, около 43% активов. Потребительский сектор (не первоочередных) товаров и услуг   был следующим - 21%, здравоохранение - 14,5%, а промышленные компании - 11%. Остальные позиции занимают финансовые акции, услуги связи и материалы. Пятью крепнейшими компонентами портфеля являются, в том числе Square (SQ), Ulta Beauty (ULTA) и Chipotle Mexican Grill (CMG) - с долей почти 13% портфеля из 97 акций.

Invesco QQQ Trust (QQQ) занял второе место с ростом на 9,6% в этом году. За последний месяц фонд в размере $67,7 млрд. упал на 8,6%. Его средний годовой доход превосходит S&P 500 за последние три года и пять лет - 15,5% и 16,7% соответственно. QQQ привязан к высокотехнологичному индексу Nasdaq 100.

Акций роста: прибыль Apple

Информационные технологии составлют 44% активов, услуги связи - 23%, потребительские - 16%, здравоохранение - 9%. Потребительские товары пвседневного спроса и промышленные предприятия составлябт соответственно 6% и 2%. Пятью крупнейшими компонентами портфеля являются:  Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOG) и Facebook (FB) - около 43% портфеля.

Apple упала в четверг после закрытия, после своего финансового отчета за 4 квартал. Создатель iPhone заработал $2,91 на акцию при выручке в $62,9 млрд, побив прогноз в $2,78 на акцию и $61,6 млрд. по выручке. Но его прогноз по доходам за текущий квартал разочаровал и акции потеряли почти 6%.

Pacer Trendpilot (PTNQ) занял третье место с ростом с начала года на 9,2%. В прошлом месяце он потерял 8,6%. Фонд c активами в размере $349,4 млн, который отслеживает индекс Pacer Nasdaq 100 Trendpilot, запущен в июне 2015 г. Его трехлетний средний годовой доход составляет 11,2%. PTNQ имеет возможность уклониться от рыночной конъюнктуры при краткосрочном снижении рынка и может перейти на казначейские векселя в течение долгосрочных спадов.

По состоянию на прошлую неделю половина его активов была в "наличных" и "прочих" инструментах. Пять крупнейших компонентов портфеля аналогичны с  QQQ, и занимают 21% активов, пишет IBD.

Ссылки по теме:

Глобальные распродажи указывают на завершение цикла роста

ETF акций роста, кандидаты на отскок