Биржевой фонд BICK – Южная Корея вместо России

Апрель 13, 2010 Автор: swens

Накануне открытия в Бразилии саммита BRIC,  13 апреля управляющая компания First Trust запустила ETF, в котором собраны крупнейшие компании развивающихся стран. Новый фонд  предлагает модернизированную идею BRIC, в которой наряду с Китаем Индией и Бразилией, вместо России представлена Южная Корея.  

First Trust  исходит из того, что эти страны станут лидерами среди развивающихся рынков  по мере того, как реализация их крупных инфраструктурных проектов и внутреннее потребление будет способствовать росту национальных экономик. По прогнозам МВФ,  в 2010 г. развивающиеся экономики будут расти в пять раз быстрее, чем развитые страны.

First Trust BICK Index Fund (BICK) ориентируется на ISE BICK Index, составленный из акций 87 компаний со средней капитализацией $15 млрд.  Среди крупнейших компонентов фонда - ICICI Bank, Satyam Computer Services, Tata Motors, Patni Computer Systems и Infosys Technologies, каждому из которых отводится примерно 2,5% объема портфеля.

Многие из этих имен также встречаются в других фондах акций компаний большой капитализации развивающихся стран этой управляющей компании. Например, Trust ISE Chindia Index Fund (FNI), который несмотря на отсутствие в нем компаний Бразилии и Южной Кореи, с начала работы в мае 2007 г.смог привлечь под управление $150 млн. Ежегодный тариф за управление FNI, в котором находится примерно 100 акций составляет 0,6% . В то время как BICK взимает 0,7%.   

BICK делает более сильный акцент на финансовый сектор – ему отдано 25% портфеля. 22% - принадлежит компаниям информационных технологий и 13% - сырьевому сектору.  В портфеле также собраны промышленные компании, представители телекоммуникации, энергетика, производители товаров ежедневного спроса и товаров длительного пользования.

ISE BICK предполагает равную долю представительства каждой страны в индексе, как и одинаковый вес каждой компании. Портфель индекса пересматривается  ежеквартально.