USO: сила нефтяного отскока растет

Январь 29, 2016 Автор: swens

Цены на нефть растут и завершат в плюсе вторую неделю подряд за счет надежды инвесторов на соглашение между производителями нефти о сокращении добычи. Индикаторы теханализа нефятного ETF становятся более позитивными, но по-прежнему, существует масса препятствий при движении вверх.    

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,59 до $34,48 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,49 до $33,71. С начала недели Brent подорожала на 6,5 процента, а WTI - на 4,6%.

"Несмотря на то, что сокращение предложения на рынке нефти маловероятно, цены нашли поддержку выше $30 за баррель. Мы считаем эту базу неустойчивой, так как рыночные показатели предположительно ухудшатся в ближайшие недели", - говорится в отчете банка ANZ.

Министр энергетики РФ Александр Новак сказал в четверг, что Россия может принять участие во встрече стран Организации нефтеэкспортеров (ОПЕК) и не входящих в картель, запланированную на февраль. Он сообщил также, что Саудовская Аравия предлагает России и другим странам сократить добычу на 5 процентов, и Москва готова к встрече с ОПЕК в министерском формате.

"Вероятность соглашения между производителями чрезвычайно мала. Если добычу не снизить, цены могут возобновить снижение в ближайшее время", - пишут аналитики банка ANZ.

Иран планирует увеличить экспорт нефти в январе и феврале более чем на 20 процентов по сравнению со среднесуточным показателем прошлого года, сообщил источник, знакомый с графиком отгрузок.

Аналитическая фирма Edison Investment Research снизила прогноз среднегодовой цены нефти в 2016 г. до $40 за баррель с $60.

"Рынок нефти лихорадит уже 16 месяцев, а торги в январе 2016 года были самыми нестабильными за несколько лет", - заявил Reuters ее аналитик Иэн Маклелланд.

На графике изображена динамика United States Oil Fund (USO),привязанного к фьючерсному контракту ближайшего месяца на нефть WTIC, торгуемого на New York Mercantile Exchange (NYNEX). Вчера он сделал высокий максимум, превысив $9,29. Как правило, commodities любят тестировать свои минимумы, так что не удивительно, что мы сможем увидеть еще один равзворот в ближайшие 6 месяцев с тестированием минимума от 20 января 2016 г. Сможет ли он удержаться - другой вопрос. 

В настоящее время линия относительной силы (верхняя часть графика) преодолела нисходящий тренд, что является первым шагом в стабилизации цен. Даже, если цена поднимется на 60%, она по-прежнему, будет ниже  200 дневной скользящей средней линии. Это говорит о глубине предшествовавшего падения и растоянии до ключевого уровня сопротивления   

Ближайшим уровнем сопротивления является линия долгосрочного нисходящего тренда (снияя). Выше - гэп на уровне $10,50 с максимумом в $11,42 и другой гэп  $12 - $12,5 представляют из себя значимые цели.

Огромный объем предполагает некоторый уровень выброса. Несколько месяцев уйдет на стабилизацию, которой будут предшествовать большие скачки цен, пока рынок не найдет баланс между спросом и предложением.