FDN: интернет-сектор созрел для коррекции

Июнь 5, 2017 Автор: swens

Индекс интернет-акции ($DJUSNS) вырос примерно на 44%, оттолкнувшись ото дна в конце июня 2016 г. Сейчас его индикаторы показывают негативные расхождения на разных временных масштабах, и это говорит о том, что лето может стать для него периодом консолидации или даже коррекции. 

Дневной график:

Дневной индикатор RSI в настоящее время находится на уровне 73, при этом ближайшая поддержка при пажении находится в области гэпа около 1330 пунктов и растущей простой 50-дневной скользящей средней линии (розовая стрелка), учитывая отрицательную дивергенцию. Кроме того, прорыв вверх в пятницу сопровождался объемом чуть ниже среднего - еще один признак ослабления импульса.

На недельном графике долгосрочные индикаторы говорят, как о силе (momentum) тренда, так и о значительной перекупленности.

Так, еженедельный MACD делает новые максимумы вместе с ценой, поэтому с долгосрочной точки зрения импульс сохраняет силу. Тем не менее,  еженедельный RSI составляет 78. Этот уровень не часто достигается,  что  предполагает, что текущий параболический рост, вероятно, близится к  завершению с возможной коррекцией этим летом с перекупленных уровней. Синяя стрелка указывает на 20-дневную простую скользящую среднюю линию, находящуюся на уровне 1312, которая быстро растет.

Основываясь на ежедневных и недельных графиках  потенциальные целевые уровни падения находятся в районе 1312-1339, примерно на 100-130 пунктов ниже нынешнего уровня в 1440.

Как показывает история,  лето - не самый сильный сезон для сектора. За последние 17 лет DJUSNS в среднем рос в июне на 0,3%, в июле падал на 0,2%, а в августе - на 1,4% .  Это три худших последовательных месяца в течение последних 17 лет, отмечает stockcharts.com.

First Trust Dow Jones Index Fund Internet (FDN) - крупнейший ETF, отслеживающий индекс, с начала год вырос почти на 21%.  Крупнейшими 5 компонентами в портфеле фонда являются:

Alphabet Inc. (Google) - 10,11%, Amazon (AMZN)- 8,76%б, Facebook (FB)  - 8,55%, Netflix (NFLX) - 5,34%, PayPal Holdings (PAL) - 4,84%.

Интернет-акции являются частью сектора технологий, который лидирует с начала года.  Он, в свою очеред доминирует по размерам в NASDAQ. Хеджировать позиции либо ставить на падение интернет- сектора можно с помощью PowerShares QQQ (QQQ), отображающего динамику NASDAQ в обратной последовательности.  

Ссылки по теме:

Facebook и Amazon тормозят крупнейший ETF американского интернета

Квартальная отчетность Google привела к резкому росту акции компании

Отменная статистика Google дает основания для роста FDN